Tóm Tắt Trực Diện (Direct Answer)
Cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật) là khoảng thời gian quý giá nhất của một Pro Trader chuyên nghiệp. Khi bảng điện ngừng nhảy múa và mọi áp lực tâm lý giao dịch tạm thời lắng xuống, bạn có đủ sự tĩnh lặng và sáng suốt để đánh giá toàn diện bức tranh thị trường. Quy trình lọc cổ phiếu cuối tuần gồm 3 bước chuẩn mực: (1) Quét bộ lọc định lượng tự động trên phần mềm FireAnt / Amibroker để lọc từ gần 1.700 mã chứng khoán xuống còn khoảng 20-30 mã đạt chuẩn kỹ thuật, (2) Soi đồ thị VSA từng mã để tìm kiếm cấu trúc nén biến động VCP và cạn cung, và (3) Chọn lọc ra đúng Top 3 đến 5 cổ phiếu xuất sắc nhất đưa vào danh mục theo dõi đặc biệt (VIP Watchlist) kèm mức giá kích hoạt lệnh mua cho tuần mới.
1. Bộ Lọc Định Lượng Tự Động 3 Tiêu Chí Bắt Buộc
Để không lãng phí thời gian xem hàng trăm biểu đồ vô nghĩa, bộ lọc tự động cần loại bỏ ngay 95% số lượng cổ phiếu rác trên thị trường:
| Tiêu Chí Kỹ Thuật | Điều Kiện Lọc Tham Số | Ý Nghĩa Loại Bỏ Cổ Phiếu Xấu |
|---|---|---|
| Thanh khoản tối thiểu | Khối lượng trung bình 20 phiên (Volume MA20) > 300.000 cổ phiếu/phiên | Loại bỏ cổ phiếu thanh khoản thấp (thanh khoản cỏ rác), tránh nguy cơ kẹp hàng mất thanh khoản |
| Cấu trúc xu hướng tăng | Giá đóng cửa > MA20 và MA20 > MA50; Giá nằm trên MA200 | Chỉ giao dịch cổ phiếu đang trong chu kỳ tăng (Uptrend), tuyệt đối không mua cổ phiếu downtrend |
| Vị thế so với đỉnh 52 tuần | Giá hiện tại chỉ cách đỉnh 52 tuần tối đa trong phạm vi 15-20% | Tập trung vào nhóm cổ phiếu khỏe nhất thị trường, ở gần đỉnh có ít lượng hàng kẹp cản |
2. Soi Chi Tiết Biểu Đồ VSA & Hành Vi Dòng Tiền Lớn
Sau khi bộ lọc tự động trích xuất danh sách khoảng 20 mã, mở từng đồ thị nến ngày (Daily Chart) và kiểm tra:
- Độ siết chặt của thân nến: Các cây nến trong 3-5 phiên gần nhất có thân ngắn, giá đóng cửa bám sát nhau thành một đường thẳng nằm ngang (Tight Close).
- Sự cạn kiệt của thanh khoản (Dry-up Volume): Khối lượng giao dịch của các phiên đỏ giảm dần và tụt sâu dưới mức trung bình. Xuất hiện các phiên kiểm tra cung cầu thành công (No Supply Bar hoặc Test for Supply).
- Đường trung bình dốc lên: Các đường MA10, MA20 đang có xu hướng uốn cong hướng lên trên và đóng vai trò là bệ đỡ động nâng đỡ đường giá.
3. Lập Bảng Kế Hoạch Hành Động (Watchlist) Cho Sáng Thứ Hai
Một danh mục theo dõi đạt chuẩn E-E-A-T không bao giờ được viết chung chung kiểu “chú ý mã A, mã B”. Nó bắt buộc phải chứa đầy đủ 4 thông số hành động cụ thể:
- Mã cổ phiếu: Ghi rõ mã và nhóm ngành dẫn dắt.
- Điểm kích hoạt mua (Trigger Price): Mức giá Pivot cụ thể mà khi cổ phiếu vượt qua kèm điều kiện khối lượng, bạn sẽ bấm nút mua.
- Ngưỡng cắt lỗ tối đa (Stop-Loss): Mức giá dừng lỗ chính xác tính toán theo tỷ lệ -7% hoặc đáy gần nhất.
- Quy mô vốn phân bổ (Position Size): Số tiền hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến giải ngân theo đúng nguyên tắc quản trị rủi ro danh mục.